| Торговать на форекс просто! Статья предназначена, для трейдеров, имеющих опыт работы на фондовом и фьючерсном рынках, и которые хотят попробовать себя на рынке форекс. Популярность валютного рынка растет в последние годы с каждым днем. На рынке форекс можно торговать 24 часа в день, он свободен от комиссий, и поэтому слишком привлекателен, чтобы игнорировать его. Дневной оборот на рынке превышает 1.5 триллионов долларов, и это самый большой рынок в мире. Тот факт, что торги ведутся круглосуточно, позволяет трейдерам немедленно реагировать на самые важные новости и события. Краткосрочным трейдерам нет необходимости ждать открытия рынка, чтобы разместить сделки, на форексе практически нет рисков гэпов.
Традиционно доступ на наличный рынок форекс был зарезервирован исключительно для больших хеджевых фондов и институционных инвесторов в связи с большими требованиями к капиталу для работы на нем. Однако в последние годы многие брокерские фирмы и он-лайн торговые платформы открыли доступ на валютный рынок для розничных инвесторов, обеспечивая так называемую «плечевую» торговлю, а также сервисы по электронному исполнению ордеров, он-лайн графики, новости и так далее. Трейдеры, которые раньше торговали фьючерсами и акциями смогли расширить свои горизонты и получили новые возможности. Они также пришли к выводу, что технические стратегии, которые используются для игры на традиционных рынках, могут быть весьма полезны и в форексе.
Торговля вокруг круглых цифр.
Во время внутредневной торговли нельзя представить себе, чтобы приближение к любому уровню поддержки/сопротивления вызывало откат или ралли. Трейдерам приходится быть более разборчивым в выборе таких уровней, и входить только на те из них, на которых с большей или меньшей долей вероятности можно ожидать реакции рынка. Торговля по «большим» цифрам дает хорошую возможность для такого выбора. Вероятность отката гораздо выше при приближении к круглым цифрам.
Такая тактика очень полезна для внутредневных форекс трейдеров, так как дает им потенциальную возможность заработать 50 пипсов, рискуя только 10-15 пипсами.
На рисунке 1 прекрасный пример торговли по круглым числам. 14 октября Eurodollar тестирует уровень 1.1800. Происходит откат от этого круглого числа и движение к минимуму на 1.1732. Почему эта стратегия работает? Как полагают опытные аналитики рынка, трейдеры имеют обыкновение размещать условные ордера на фиксацию прибыли около значимых, в частности круглых цифр, что и создает психологические предпосылки для формирования сопротивления или поддержки на этих уровнях. Обратите внимание на то, что отложенные ордера используются на форексе намного чаще, чем на других рынках, поэтому использование уровней, где они выставлены, предоставляет хорошую вероятность поймать противо-трендовое движение. Работающие на фондовом и фьючерсном рынке трейдеры также используют такую стратегию, открывая позиции против больших ордеров и/или покупая гэпы. Торговля на круглых цифрах позволяет снизить риск и увеличить вероятность прибыли.
Рисунок 1
Торговля на переносах позиций.
Для тех, кто еще не знаком с работой на наличном рынке форекс, отметим одну уникальную возможность заработка, которую предлагает только он. Речь идет о заработках на процентах. Процент платится в 17:00 по восточному поясному времени (EST). В среду мы имеем тройной перенос для сделок, которые были совершены в выходные. Интересная торговая стратегия заключается в покупке высокодоходной валютной пары, например, GBP/JPY за час до 17:00, с последующим переносом позиции и продажей пары в короткую. Дело в том, что многие крупные игроки делают так, поскольку сумма разницы процентных ставок добавляется к счету по «длинным» позициям, в которых клиент держит валюту, имеющую более высокую процентную ставку. После этого они продают высокодоходную валюту, что обеспечивает ее снижение. Стратегия особенно популярна по средам, когда имеет место трехдневный перенос. На графике 2 представлен пример работы по переносу.
Рисунок 2.
Канальная торговля.
Канальная торговля менее экзотичная, чем предыдущие две стратегии, однако она хорошо применима к валютному рынку. Как известно, тем, кто торговал на фондовых и фьючерсных рынках, канальная торговля основана на идентификации канала, в котором движется цена с последующим открытием позиции в направлении пробоя канала. На графике 3 приведен пример работы по этой стратегии.
Почему эта стратегия столь же хорошо применима на наличном рынке форекс? Дело в том, что в отличие от акций и фьючерсов, валютные пары намного реже торгуются в узких торговых диапазонах и имеют тенденции к формированию сильных ценовых трендов. Достаточно бегло посмотреть на графики, чтобы увидеть, что каналы идентифицировать на форексе очень легко. Самый простой внутредневной подход к канальной торговле заключается в идентификации канала, формирующегося на азиатской сессии, с последующим пробоем его на торгах в Европе или США (см. рисунок 3).
Рисунок 3.
Использование акций для торговли на форексе.
Торговля на переносах и канальная торговля – всего лишь два вида походов к работе на рынке форекс. Те, кто привык торговать акциями и фьючерсами, могут задействовать и инструменты межрыночного анализа, поскольку существует большая корреляция между фондовыми индексами и валютными парами. Это видно в частности, из рисунка 4. Исторически так сложилось, что между ценами на американские акции и американским долларом существует положительная корреляция. Т.е., когда индекс SP 500 идет вверх, доллар обычно укрепляется против евро. То же самое касается и других индексов. Так японская иена, часто отвечает ростом на укрепление индекса Nikkei.
Рисунок 4.
Использование фьючерсов при торговле на форекс.
Трейдерам, работающим с фьючерсами известны данные отчета Commitment of Traders (COT). СОТ многие игроки использовали и на срочном валютном рынке. Этот отчет представляет собой один из лучших барометров спекулятивных настроений рынка. Некоммерческие игроки, данные по позиционированию которых особенно интересны, это как правило розничные трейдеры. Спекулятивные трейдеры хотят быстрых прибылей, однако они не располагают достаточным капиталом и их руки часто дрожат. Поэтому экстремумы позиционирования некоммерческих игроков часто свидетельствуют о рыночных разворотах. Таким образом, экстремальное значение чистых лонгов может рассматриваться как сигнал на продажу, тогда как экстремальное значение чистых шортов, как сигнал на покупку. Данные по некоммерческим позициям потому и более надежды, чем данные по коммерческим позициям, что дают хороший взгляд на позиционирование индивидуальных трейдеров.
Рисунок 5.
Данные по отчету СОТ в настоящий момент засекречены правительством США, однако частные трейдеры могут использовать сервисы по позиционированию на рынках, предоставляемые рядом крупных дилеров, которые также достаточно эффективны в использовании.
Использование фьючерсов при работе на рынке форекс.
Сырьевые трейдеры также могут найти для себя много интересного при работе на рынке форекс. Дело в том, что цены на золото, нефть и некоторые другие контракты оказывают колоссальное влияние на валютный рынок. Посмотрим на график 6. Опытные трейдеры часто отслеживают цены на золото и нефть, чтобы сделать более надежными прогнозы в отношении котировок валют. Особенно хорошо тактика использования сырьевых графиков работает с валютами тех стран, которые являются значительными экспортерами и импортерами нефти. В частности цены на нефть и золото оказывают сильное влияние на Австралийский доллар, Канадский доллар, Новозеландский доллар и Японскую иену.
Рисунок 6.
Многие трейдеры удивляются, когда узнают, что торговля австралийским долларом напоминает торговлю золотом. Прогноз на движение цены на золото можно запросто переносить на австралийский доллар. Дело в том, что эта валюта имеет 80-% положительную коррекцию с ценами на золотом. Это означает, что рост цен на золото сопровождается ростом курса Австралийского доллара. Таким образом, торговля по золоту и «австралийцу» позволяет диверсифицировать риски.
Сильная корреляция между золотом и австралийским долларом происходит из-за того, что Австралия является третьим в мире производителем золота, ее экспорт составляет примерно 5 миллиардов долларов ежегодно.
Совершенный рынок для технического анализа.
Технический анализ – чаще всего, по сравнению с другими видами анализа, используется игроками на рынке форекс, поскольку, как было отмечено выше, валютные пары относительно мало времени проводят в узких диапазонах и имеют тенденцию к развитию сильных трендов. Более 80 % объемов сделок на этом рынке спекулятивны по своей природе, в результате рынок очень часто формирует тренды с последующей их коррекцией. Опытный игрок, владеющих техническим анализом, легко может идентифицировать новые тренды и пробои, что дает ему множество возможностей для входа и выхода на рынок.
На валютном рынке чаще всего используются такие инструменты как уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, стохастики, МАКД, средние скользящие, RCI и др.
Заключение.
Для трейдеров, которые научились использовать технические индикаторы для торговли акциями и фьючерсами, не будет представлять никаких затруднений торговля на форекс.
Поэтому авторы советуют всем попробовать себя на новом рынке.
© Источник: Kristian Kerr и Kathy Lien
Дата публикации: 20.04.2007
Прочитано: 2353 раз
Дополнительно на данную тему
|
Регистрация или вход
