| Что общего у трейдинга с кулинарией? Процесс приготовления пищи это важный элемент жизни трейдера. Для валютных трейдеров, которые вынуждены отслеживать непрекращающиеся колебания рынка в течение 24 часов, шесть дней в неделю, готовка может стать прекрасным способом для снятия стресса. После длительного периода пребывания за монитором компьютера нет ничего лучше, чем взяться за приготовление ужина для семьи или друзей. Хорошая готовка требует тотальной концентрации, которая поможет трейдеру забыть ценовые графики. Работа на кухне это отличное противоядие от давления на вашу психологическую систему, которое происходит, допустим от того, что вы удерживаете волатильную позицию.
Но преимущества кухонной стряпни не исчерпываются ее терапевтическим воздействием, процесс приготовления пищи имеет много общего с трейдингом на валютном рынке, и может дать несколько хороших уроков вам как трейдеру. Какая, например, разница между торговым сетапом и рецептом? Первый основан на использовании технических и статистических индикаторов и предполагает совершение ряда последовательных действий, которые приведут к заключению сделки с большой вероятностью получения прибыли. Во втором мы системно используем пищевые ингредиенты для получения вкусной пищи. В обоих случаях мы сталкиваемся со структурным процессом, в котором, однако допускается определенная импровизация с целью получения результата. Однако ценность стряпни основана не только на схожести этого процесса с процессом трейдинга. Чем больше времени я проводил на кухне, тем больше убеждался, что искусство готовки может дать нам ключ к пониманию торговли. Усвоенные на кухне уроки помощи мне разработать свою технику торговли за монитором.
Тише едешь, дальше будешь.
Слабый огонь и медленная готовка – непременные условия получения самой вкусной еды, также и в трейдинге – маленькое плечо и долгосрочные периоды инвестиций – гарантий лучших результатов.
Почти все согласны с тем, что ничего не бывает лучше на вкус, чем приготовленное на медленном огне мясо – столько нежное и просто отделяемое от костей. То же самое касается и приготовленного на медленном огне тушеного мяса и супов, приправленных специями, которые создают чувство глубокого комфорта холодным зимним веером. В век больших скоростей и микроволновых печей – хорошая еда, приготовленная на медленном огне, стала настоящим артефактом прошлого.
В форексе маленькое плечо и долгосрочная стратегия инвестирования также давно стали раритетом, однако именно такой тактике советуют следовать настоящие профессионалы. Поскольку в настоящее время плечо по умолчанию часто составляет 1:100, понятно, почему многие трейдеры предпочитают краткосрочные рискованные сделки с большим плечом. Трудно противостоять искушению быстро получить большую прибыль. Однако для большинства новичков радикальное снижение плеча и увеличение временного горизонта инвестирования с минут на дни и недели, окажет колоссальное положительное влияние на их депозит. Главное в торговле – это не много заработать. Главное мало – потерять. Большое плечо означает большой риск. При использовании плеча 1:100 движение пары всего на 1 % может привести к полному опустошению вашего депозита. Вильям Эккардт – успешный трейдер и рыночный гуру, проведший на рынках более 30 лет, утверждает, что трейдинг «это ассиметричная игра». Согласно его философии мы должны получить 100 % прибыли, чтобы сбалансировать 50 % убытка.
Давайте посмотрим на рисунок 1, чтобы лучше осознать эту концепцию. В этой таблице мы видим, как уменьшается депозит в размере 10.000 долларов в случае пяти последовательных движений против вас на 1 % в зависимости от использования того или иного плеча.
Рисунок 1.
После пяти убыточных сделок, трейдер, не использующий плечо, имеет просадку на своем депозите в размере 5 %. Ему необходимо заработать только 5.5 %, чтобы вернуться к безубыточности. Однако, если бы он использовал плечо в размере 10:1 – такое плечо советуют использовать некоторым новичкам, как вполне обоснованное и ограничивающее риски – просадка составила бы 40 %. Трейдеру необходимо было бы заработать 70 % на существующий депозит, чтобы вернуться к начальной сумме. Эта ассиметричная природа трейдинга зачастую приводит начинающих трейдеров к катастрофам, поскольку они еще не научились правильно оценивать динамику рынков. Только руководствуясь принципом: Тише едешь, дальше будешь можно избежать ошибки и научиться понимать динамику рынка до того как вы полностью слили своей депозит.
Простота – залог успеха.
В лучших блюдах используется небольшое количество ингредиентов, чтобы они сохраняли свой вкус, а не перемешивались с другими. Подобным же образом, лучшие торговые идеи основаны на одной или двух технических индикаторах, генерирующих простые сигналы и продуцирующих прибыльные сделки.
Для плотоядных (к каковым относится и автор этой статьи) нет ничего лучше, чем большой кусок мяса на ужин. Это одно из самых простых блюд. Для его приготовления вам не надо ничего кроме мяса престарелой коровы или свиньи, гриля, соли и перца по вкусу. При таком простом подходе мы получим одно из наиболее вкусных блюд с мясом. То же самое касается таких простых блюд как тунец-суши, салат из лука, помидоры в лимонном соусе, горячий шоколад или мороженое с парой ягод. Станет ли кто-нибудь утверждать, что какой-нибудь цыпленок с эстрагоновым маслом и персиковыми кулонами лучше всего перечисленного? Обычно, если нам предлагают нечто подобное, мы говорим: «Весьма интересно!», подразумевая: «Уберите эту жуткую смесь с моей тарелки».
Простой подход – главное для трейдера, также как и для шеф-повара. Посмотрим на графики, приведенные ниже. Возможно ли отличить лапы от ног и хвостов на рисунке 2? Эта мешанина из индикаторов классический пример того, как трейдер может сам довести себя до полного паралича в анализе. Также как и еда теряет своей природный вкус, когда вы пичкаете ее большим количеством приправ, также и технический анализ теряет свою силу, когда вы накладываете на график слишком много индикаторов. На графике на рисунке 3 используется всего один индикатор- RSI – и стратегия очень проста, будучи основанной на принципах покупки при пересечении вверх индикатором уровня 30 и продаже при пересечении вниз уровня 70. Конечно, это не идеальная и незавершенная система. Однако обратите внимание на то, какие четкие и простые сигналы генерируются этим индикатором. В трейдинге, также как и в приготовлении пищи все гениальное просто, поскольку простые подходы позволяют фильтровать бесполезные шумы и фокусироваться на истинной картине происходящего.
Рисунок 2
Рисунок 3.
Подготовка – путь к успеху.
Вы не сможете приготовить шашлыки в Нью-Йоркской квартире (поверьте мне, я пытался!). Также не сможет торговать трейдер, который не отслеживает политические и экономические события.
Для каждого блюда, также как для каждой сделки необходим свой набор инструментов и тщательная подготовка, если, конечно, вы хотите достичь успеха.
Перед тем как начать готовить, хорошие повара обычно проверяют, есть ли у них все необходимые ингредиенты и приспособления, необходимые для готовки. Вы не сможете сделать мясо-гриль на газовой плите в нью-йоркской квартире. Сколько бы вы не старались, вам никогда не удастся достичь того вкуса, который может обеспечить мангал, расположенный на улице. Точно также трейдеры рынка форекс не могут эффективно работать, если у них нет ряда инструментов, например, если у них нет сервиса, который информировал бы их о последних экономических и политических новостях. Макроэкономические факторы лежат в основе ценовых движений на рынках. Если трейдер не понимает, что происходит в экономике, то он не в состоянии правильно оценить сделку и колебания цены просто ослепляют его.
Однако также как и в кулинарии в трейдинге большая цена инструмента совсем не равна его эффективности. Повару нет необходимости покупать гриль за 5.000 долларов, чтобы иметь возможность готовить хорошее мясо, также и трейдеру, чтобы торговать успешно, нет необходимости платить тысячи долларов, за терминал Bloomberg. Вспомним, что ТВ- Bloomberg является абсолютно бесплатным, и макроэкономические релизы по нему опаздывают лишь на несколько секунд по сравнению с терминалом.
Ключом к успеху, как в кулинарии, так и в трейдинге заключается в правильной подготовке. Новичок может открыть позицию за несколько секунд до публикации важного экономического отчета, а потом удивляться, почему рынок пошел против него. Есть и множество других факторов. Вы никогда не сможете приготовить что-либо путное, если у вас только банка арахисового масла и заплесневевший кусок хлеба. Точно также вы не сможете эффективно торговать на валютном рынке без стабильной платформы, доступа к новостному сервису и хорошего графического пакета.
Я работал и на суетных ресторанных кухнях и на хаотичных торговых площадках, и могу уверить вас, что эти две сферы человеческой деятельности: кулинария и трейдинг – очень похоже друг на друга. По крайней мере, общего между ними больше, чем различий. И там, и там требуется должная подготовка, дисциплина и выполнение систематической последовательности действий. При верном подходе оба вида деятельности доставляют человеку колоссальное удовольствие.
© SFO, Boris Schlossberg
Дата публикации: 20.04.2007
Прочитано: 2057 раз
Дополнительно на данную тему
|
Регистрация или вход
