| Задайте себе два вопроса Торговля по тренду
\"Торгуйте по тренду\", \"Тренд - ваш друг\" и тому подобные клише существуют в нашей профессии не случайно - они проверены временем.
Определение тренда базируется на периоде торгового графика, а также на ожидаемом периоде исполнения сделки от входа до выхода. Понятно, что определение тренда данного рынка свинг-трейдерами, играющими по часовым или дневным графикам, может совершенно отличаться от видения тренда внутридневными трейдерами, использующими пятиминутные или минутные графики. \"Тренд\" - вольное определение пути поведения цены на графике, на основании которого мы открываем свои сделки.
За свою карьеру я обратил внимание на повторяющееся различие между новичками и опытными трейдерами в части трендовой торговли. Я также самостоятельно прошел через обе стороны процесса. Понимание этого развития может значительно улучшить то, что мы делаем.
Пока оно не перестанет работать
Наша большая игра привлекает новичков различными демонстрациями того, какую кучу денег можно сделать при покупке на минимуме и продаже на максимуме или наоборот. Движущиеся объекты стремятся оставаться в движении. То, что происходит сейчас, люди проектируют вперед, в бесконечность по времени.
Ведь вон как легко - всего только войдите в сделку, длинную или короткую, подержите ее некоторое время и выйдите с немыслимым количеством прибыли. Потом спляшите танец победителя, накупите себе все, что душа пожелает и заживете полной жизнью. Ведь примерно такие мотивы завербовали всех нас на этот путь?
Даже сама идея бороться с трендом никогда не приходила мне в голову в первые годы. Аналогично, трейдеры-новички, с которыми я работаю, чаще всего стремятся покупать, когда рынок идет вверх или продавать, когда он падает. Это естественное стремление открывать сделки на продолжение движения сохраняется некоторое время. После некоторого числа сделок, открытых в боковом рынке, внутренняя вера в торговлю по тренду начинает претерпевать изменения. Стоит только несколько раз продать на дне и купить на вершине бокового или разворачивающегося рынка и наше доверие к следованию за трендом начинает рушиться.
Тогда мы начинаем смотреть на графики немного по-другому. Мы ощущаем различные отрицательные эмоции от череды убыточных сделок и удивляемся - как можно было такое сделать. Некоторая фокусировка на осцилляторах, ценовых полосах, опорных точках и все становится четким и ясным: продажа на сопротивлении и покупка на поддержке - вот он, путь к богатству!
Вверх и вниз, из стороны в сторону
Если бы я получал доллар каждый раз, когда читал или слышал, как кто-то говорит: \"Я по своей природе склонен поступать не так, как все\", передо мной выросла бы довольно приличная куча денег. Интересно, куда деваются все эти, рожденные индивидуалистами, трейдеры, которые предпочитают противиться толпе? Или такое мышление развивается и усиливается только после слишком большого числа убыточных сделок на продолжение тренда, взятых на боковых рынках?
Все финансовые рынки какое-то время движутся вверх или вниз, а затем консолидируются для передышки, колеблясь из стороны в сторону. Я так никогда и не нашел единственный на все времена метод или подход, который работал бы в обоих состояниях рынка. Я сомневаюсь, что такая тактика существует.
Открытие сделок по тренду - сделок на продолжение рынка, идущего вверх или вниз - удовольствие. Это полезно. Это прибыльно. Это укрепляет нас в вере, что такие усилия действительно заслуживают внимания. Когда мы недавно в трейдинге ИЛИ когда мы должны освоить торговлю новым методом или подходом, мы будем больше зависеть от немедленных результатов. Верно? Если у нас нет иного опыта, кроме как от первой череды сделок, эта самая последовательность сделок любой продолжительности многое значит для наших убеждений.
Рано или поздно все мы будем неоднократно разочарованы при открытии трендовых сделок на рынке, который делает паузу, двигаясь вбок. Никто не озаботился предупредить нас, что тренд уже не существует, а мы, естественно, предполагали, что он есть. Тогда мы, рассматривая последние результаты, видим, что, развернув те же самые проигрышные сделки, мы получили бы прибыль и делаем новое заключение - торговля по тренду не работает. Знакомо?
Покупай на поддержке, продавай на сопротивлении
Безо всякого сомнения, покупать на поддержке и продавать на сопротивлении - выгодно, если делать это правильно. Я, к примеру, именно на этом построил свой метод торговли. Однако, на нынешней стадии моей карьеры я покупаю на отскоке от поддержки восходящего тренда или продаю на откате к сопротивлению нисходящего тренда.
В процессе этого я пропускаю почти все разворотные вершины и основания. Когда меня выбивает из сделки по стопу, это происходит или из-за начала бокового движения, или из-за разворота тренда, или я просто попал впросак и взял ошибочный вход, по какой бы то ни было причине, как это случается с большинством из нас. Тем не менее, я больше не пытаюсь поймать вершины и основания. Я не отказываюсь от сигналов продолжения тренда на графике, даже при ожидании возможного разворота.
Я теперь ошибаюсь не слишком часто, но в пятницу это случилось
Перед пейроллами в 8:30 утра по восточному времени я поставил ордера по GBPUSD и USDCHF выше и ниже определенных уровней цены. После того, как вышли новости, открылись короткая позиция по GBP и длинная по швейцарскому франку, которые, в конечном счете, принесли по +50 пипсов прибыли на лот.
Но вот открылся фондовый рынок, и фьючерсы e-mini сделали гэп вниз, продолжив движение четверга. Затем они поднялись достаточно, чтобы у меня сработали сигналы на продажу по диапазону открытия - согласно методу, который я использую, ER следует продавать от уровня 682. После покрытия этой сделки с плюсом в 3.9 пункта (благодаря трейлинг-стопу), мы увидели, что цена идет боком, рисуя классический паттерн 1-2-3, давая сигнал на продажу около уровня ER 666.50.
После падения почти на 20 индексных пунктов всего за один день и два часа я, естественно, засомневался в том, что этот короткий сигнал даст больше пункта или двух потенциальной прибыли. Сигналы появлялись и пропадали в течение приблизительно часа, а затем ER пробил паттерн вниз и упал до минимума 661.30, так что сигнал, от которого я отказался, давал потенциальную прибыль около пяти пунктов.
Я хотел сказать, что причиной, по которой я отказался от, как оказалось, очень выгодного сигнала, стала предыдущая успешная сделка того утра. На самом же деле она была только частью процесса. Я имею привычку увеличивать частоту входов, когда дневная прибыль невелика и посидеть в стороне, если уже достаточно заработал. Это мои личные особенности, с которыми мне нужно поработать самому, и это темя для другой статьи, или даже нескольких. Как говорил Дон Миллер, ни рынки, ни методы сами по себе не ошибаются. Когда наша торговля дает сбой, обычно мы можем найти решение, заглянув внутрь себя.
Сомнения ветерана
Когда я наблюдал за этими сигналами на продолжение хода вниз, что-то внутри меня выказывало сильные сомнения в том, что сигнал сработает еще раз. Откуда могли взяться эти сомнения? Было великое множество подобных сделок на продолжение хода, которые выбивались по стопу вскоре после входа. Опыт прошлых торгов никуда не денешь, что бы там ни было. Контролировать его - лучшее, мы можем сделать, а для этого требуются, кроме всего прочего, и 100%-е механические системы с твердыми правилами. Только так можно помешать человеческому фактору влиять на принимаемые решения.
Все это сводится к эмоциям - будете ли Вы испытывать боль от потерь или безразличие к ним. Лично я при торговле внутри дня на ER использую начальный стоп размером $100. Эта конкретная сделка принесла мне +$500. Мог я позволить себе равное отношение количества выигрышей к убыткам при таком перевесе? Конечно. А если у нас приблизительно 40% выигрышей, где убытки по $100 а прибыли приносят в среднем по +$300? Посчитайте сами.
Самые легкие деньги
В трейдинге нет легких денег. Существуют некоторые подходы, которые я считаю более легкими в исполнении, чем другие. Торговать в гармонии с трендом несказанно легче, чем идти тренду наперекор. Со временем Вы даже обнаружите, что сделки против тренда предлагают меньший потенциал, чем сделки по тренду. Очень часто мы видим, что движение по тренду на рынке X растет на +10 пунктов, откатывается на -5 пунктов и затем снова растет на +9 пунктов.
На этих двух шагах вверх легче строить сделки, чем пытаться скальпировать ради небольшой прибыли этот один маленький шажок против тренда. Я проходил этот урок много, много раз. Я помню, как после выцарапывания скудной прибыли в борьбе с направлением цены ощущал себя к концу дня побитым и истощенным. Просматривая после этого графики, было очевидно, что один - три входа в гармонии с трендом принесли бы прибыль и прибыль немаленькую.
Восстановленное доверие
После борьбы со слишком многими направленными сессиями, когда мне так и не удалось заработать денег, пришло время сделать передышку. Время менять свои взгляды и ожидания. Торговать каждый сигнал, как будто тренд будет длиться вечно. Когда это не сработает, значит цена выбирает новое направление.
Резюме
Какими бы ни были Ваши метод, стиль и предпочитаемый рынок для торговли, пожалуйста, задайте себе два простых вопроса:
#1 - Я могу делать больше денег, следуя за трендом, или против него?
#2 - Если бы сделки по тренду были подержаны немного дольше, чем я делал до сих пор, больше была бы прибыль?
Как всегда, я никогда не стану подвергать сомнению стиль или метод торговли, который работает для Вас прямо сейчас. Больше или меньше денег стало на счете в конце недели или месяца - вот бесстрастный показатель нашей успешности. Мнения и убеждения имеют намного меньшее значение, чем фактические результаты.
Austin Passamonte
© Источник: TradingMarkets.com
Дата публикации: 20.04.2007
Прочитано: 1233 раз
Дополнительно на данную тему
|
Регистрация или вход
